股癌422筆記整理(目前台股市況、 Sam Altman 話題追蹤 、投資回顧)

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

這次筆記不包含QA，不過在這鼓勵大家都要記得健康檢查、多陪小孩

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

愛您

<<智能投資：科技與金融的結合>>

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本次重點：

• 目前台股市況：
• Sam Altman 話題追蹤
• 投資回顧

目前台股市況：

• 台股整體呈現相對強勢，台積電持續維持強勢表現。
• 台積電的跳空位置對外資投資者而言是關鍵，可能形成支撐點，有投資者在此位置建立多單。

個股狀況：

• 部分中小型股票開始出現回檔現象，但持股者表示在禮拜五只有一隻股票為紅，其餘12隻皆為綠。
• 部分投資者可能因為即將進入農曆年，選擇收回資金，進行清倉或減碼。

農曆年影響：

• 農曆年期間，一些投資者可能選擇收回手上的資金，導致市場上的回檔。
• 長期宅、指數宅不太需要過度擔心農曆年等特殊時期，因為市場波動不一定受影響。
• 談及避險時提醒散戶不要隨意搞避險，避免因為心理壓力而做出不理性的操作。

借錢操盤（丙種）：

• 丙種為一些專業操盤者借錢進行高槓桿交易的方式，但風險較高。
• 不建議普通投資者使用高槓桿，要謹慎使用槓桿。
• 部分投資者在特殊時期可能會清倉，導致市場上的賣壓。

資金流動情況：

• 農曆年前可能有秉種、融資等投資者因長假提前賣出部位，影響市場流動性。
• 有可能在農曆年後，一些投資者回流資金，形成新春紅包行情。

投資建議：

• 一般散戶不需刻意閃避農曆年等特殊時期，避免錯失市場機會。
• 若有大量融資、指數宅等特殊情況的投資者應留意市場波動，謹慎處理資金。
• 不建議一般投資者使用過高槓桿，要謹慎選擇投資工具。

Sam Altman 話題追蹤

• Sam Altman在彭博上的報導，可能偏向晶片設計，而非製造。
• Intel與聯電宣布合作開發12奈米技術，分析指出這是一個雙贏的合作，可省下成本且拓展市場。
• 在合作中，Intel提供工廠和設備，聯電提供技術和IP。
• 合作可能影響IP業者，如M31和智源，以及成熟製程的需求可能增加。
• 分析師提醒不要過度關注短期股價變化，評估合作應觀察長期發展。
• Intel可能因前期塞貨過多，導致股價下滑，但分析認為這是短期現象。
• 分析師期待在未來幾個月或季度內觀察Intel的spin off，這可能是一個值得注意的發展。

投資回顧：

• 投資者自去年開始有不錯的表現，尤其是在2023年，特別是在AI領域的投資取得了良好的回報。
• 在2022年，投資者主要持有科技股，但由於股價回檔，經歷了一段痛苦的時期。
• 在2023年以後，表現順利，尤其在AI方面表現卓越。

特斯拉投資觀點：

• 特斯拉在投資者部位中被形容為「阿斗」，表示表現相對疲弱。
• 投資者在2022年底之前主要持有科技股，現在希望透過特斯拉的加碼來平衡部位。
• 計畫將特斯拉股票持有量補充至1500名以內，並且不再大幅加碼，以避免過度風險。

財報討論：

• 避免深入討論特斯拉的交車量，因為已經在之前的分享中有詳細討論，並表示這些數字已經被市場充分關注。
• 毛利方面，造車部分有輕微回升，但投資者對回升速度期望更高。
• 成本下降部分，主要歸因於電池成本的下降，尤其是鋰等材料的價格穩定或下降。

電池相關觀察：

• 指出電池成本下降主要是由於鋰等材料價格的持續下降，以及在中國市場中電池價格的降低。
• 預測未來電池成本可能繼續下降，但也指出價格下降可能會影響整體毛利。

特斯拉經營策略與潛在逆風：

• 強調特斯拉的經營策略，特別是在定價方面的挑戰，並指出特斯拉願意將車輛以相對較低的價格推向市場。
• 預測中國市場可能成為逆風，中國競爭對手可能開始對特斯拉進行不平等對待。

特斯拉未來展望：

• 提到特斯拉能源業務未來成長性，尤其是充電標準的改變可能帶來更多的收入。
• 認為特斯拉的充電業務拆分上市可能是一個利多。
• 對於特斯拉的機器人、訂閱制服務等未來業務表現保持樂觀態度。

投資決策與風險管理：

• 強調投資決策不是「all in」的策略，並且要有適當的風險分散。
• 提醒投資者要謹慎，並且對公司的本質競爭力進行深入研究，不要被短期逆風影響長期判斷。

未來觀望的事件：

• 關注FSD V12的推出，以及是否會加速FSD正式上路。
• 觀察Robotaxi的發展，特別是在中國市場是否會遇到問題。
• 注意特斯拉的訂閱制服務、Optimus機器人等潛在利多事件。

投資心得：

• 強調過去的投資經驗，提醒投資者不要因為短期逆風而慌亂，要相信自己的判斷。
• 表示即使有一些懷疑，仍然願意持有一部分特斯拉股票，並且相信未來公司有更多令人期待的發展。